Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Suresnes, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 4 mois. Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les suivantes : Gestion de la trésorerie quotidienne - Contrôle de la réception des relevés de comptes - Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions - Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe - Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire - Etablissement des reporting quotidiens de positions, Suivi Cash Management des opérations financières - Contrôle de l'exécution des opérations financières - Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS) Rapprochement Comptable bancaire - Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP Participation à la production des états de reporting : - Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur) - Statistiques flux - Analyse des frais[...]